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市场对春节后反弹有期待 但对二季度却普遍悲观

回顾1月券商金股表现,最牛金股为盛航股份,最熊金股为宝钛股份。随着牛年股市收官,春节归来即将开启虎年,根据八大券商2月金股,机构多青睐电力设备、食品饮料、医药生物和计算机领域。其中,周大生被机构提及次数最多,其次,贵州茅台、美的集团、兴业银行等也获多家机构推荐,有你的持仓吗?

东方财富Choice数据显示,回顾1月券商金股当月的市场表现,涨幅前三为盛航股份(21.32%)、劲嘉股份(12.69%)、三人行(11.52%),跌幅前三为宝钛股份(-36.17%)、完美世界(-32.99%)、新华医疗(-32.64%)。

而在2月的券商金股中,机构多选择电力设备(7家)、食品饮料(6家)、医药生物(6家)、计算机(6家)。个股方面,周大生获三家机构推荐,其次,贵州茅台、美的集团、兴业银行、新和成、分众传媒、福莱特也获得了两家券商推荐。

开源证券认为,2022年黄金珠宝消费有望延续高景气,周大生作为龙头品牌,市占率有望继续提升。其省代模式,有望在渠道拓展、制高点突破及黄金产品增长方面,为公司带来重要增量。此外,公司近期推出最新门店产品配货模型,推广后有望推动单店表现提升。

对于行业配置,浙商证券建议关注以稳为主的两条主线:稳增长和消费。稳增长方向上,预计2022年,“稳增长”政策将全面发力,并将成为资本市场中的核心主线之一,建议关注建筑建材等传统基建,以及风电光伏等新型基建。此外,受益于消费通胀剪刀差收窄,消费板块也值得关注,如:高确定性的白酒与医药,受益于补贴政策的家电以及大众消费品。

对于后市,申万宏源认为,超跌反弹值得期待,但持续回暖尚需耐心。市场对春节后反弹有期待,但对二季度却普遍悲观,中国经济周期向下及美联储紧缩预期明确,中期担忧压制短期做多意愿。市场若要持续回暖,则需以下条件:1、市场发现政策可以兼顾中短期稳增长和长期经济稳定性,或至少看到短期内社融信贷、基建投资数据显著超预期。2、高估值赛道的2022年一季报继续验证高景气,或国内“宽货币”的强度超预期。此外,美联储紧缩节奏不再边际超预期,也是市场企稳的重要外部保障。

标签: 1月券商金股 黄金珠宝消费 建筑建材 传统基建

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